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华富天鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:003153)

今天最新净值 1.1955 0.0014 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1356 -0.0033 -0.2873%
  • 累计净值:1.3955
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6075亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈启明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.40% 2.42% 8.71% -7.85% -18.31% -19.31% -8.21% 37.67%
同类排名 2114/2318 654/2327 811/2327 2063/2310 1593/2209 1450/2082 795/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0500元
2023-11-06 2023-11-06 2023-11-07 分红 每份派现金0.0500元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0500元
华富天鑫灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603939 益丰药房 28.0700 8.45% 1.27%
002415 海康威视 21.8000 8.14% -1.38%
603986 兆易创新 9.4800 7.88% -1.81%
688315 诺禾致源 21.3500 6.80% -0.28%
300580 贝斯特 0.0000 5.90% -2.06%
603501 韦尔股份 6.5800 4.36% -0.64%
600570 恒生电子 0.0000 4.29% -1.01%
688383 新益昌 0.0000 4.29% -0.16%
002609 捷顺科技 0.0000 3.94% 1.06%
601233 桐昆股份 0.0000 2.99% 2.16%
华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金档案
基金代码 003153 基金简称 华富天鑫灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 陈启明 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.6075亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%