收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.40% | 2.42% | 8.71% | -7.85% | -18.31% | -19.31% | -8.21% | 37.67% |
同类排名 | 2114/2318 | 654/2327 | 811/2327 | 2063/2310 | 1593/2209 | 1450/2082 | 795/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603939 | 益丰药房 | 28.0700 | 8.45% | 1.27% |
002415 | 海康威视 | 21.8000 | 8.14% | -1.38% |
603986 | 兆易创新 | 9.4800 | 7.88% | -1.81% |
688315 | 诺禾致源 | 21.3500 | 6.80% | -0.28% |
300580 | 贝斯特 | 0.0000 | 5.90% | -2.06% |
603501 | 韦尔股份 | 6.5800 | 4.36% | -0.64% |
600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.29% | -1.01% |
688383 | 新益昌 | 0.0000 | 4.29% | -0.16% |
002609 | 捷顺科技 | 0.0000 | 3.94% | 1.06% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.99% | 2.16% |
基金代码 | 003153 | 基金简称 | 华富天鑫灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 陈启明 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 0.6075亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |