| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.08% | -0.10% | 0.39% | 1.56% | 3.44% | 5.46% | 9.06% | 20.73% |
| 同类排名 | 1123/3093 | 1489/3177 | 1470/3140 | 996/3059 | 1889/2721 | 1877/2345 | 1589/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0194元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0438元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |
