收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.15% | 0.09% | 1.65% | 2.95% | 1.00% | 3.81% | 4.26% | 49.10% |
同类排名 | 227/1382 | 757/1398 | 709/1397 | 230/1377 | 363/1273 | 286/1119 | 223/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 分红 | 每份派现金0.1220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000001 | 平安银行 | 475.0300 | 0.92% | -0.38% |
000333 | 美的集团 | 77.1100 | 0.91% | 1.43% |
600887 | 伊利股份 | 170.0000 | 0.90% | -1.17% |
601985 | 中国核电 | 530.8800 | 0.80% | 0.90% |
600519 | 贵州茅台 | 2.9000 | 0.77% | 0.04% |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 0.76% | -0.85% |
300750 | 宁德时代 | 19.8000 | 0.73% | 0.41% |
002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 0.70% | 2.22% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.70% | 5.47% |
600741 | 华域汽车 | 240.0000 | 0.70% | -0.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方科技创新混合A | 1.7123 | 1.67% |
南方科技创新混合C | 1.6467 | 1.67% |
南方新兴混合 | 1.1140 | 1.55% |
南方新材料股票发起C | 0.7895 | 1.49% |
南方新材料股票发起A | 0.7928 | 1.48% |