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南方安泰养老混合 - 基金主页(代码:003161)

今天最新净值 1.1366 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0016 0.1393%
  • 累计净值:1.4436
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:71.1683亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙鲁闽 杨旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.15% 0.09% 1.65% 2.95% 1.00% 3.81% 4.26% 49.10%
同类排名 227/1382 757/1398 709/1397 230/1377 363/1273 286/1119 223/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 分红 每份派现金0.0310元
2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分红 每份派现金0.0600元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分红 每份派现金0.0740元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 分红 每份派现金0.1220元
南方安泰养老混合基金动态
南方安泰养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 475.0300 0.92% -0.38%
000333 美的集团 77.1100 0.91% 1.43%
600887 伊利股份 170.0000 0.90% -1.17%
601985 中国核电 530.8800 0.80% 0.90%
600519 贵州茅台 2.9000 0.77% 0.04%
600323 瀚蓝环境 0.0000 0.76% -0.85%
300750 宁德时代 19.8000 0.73% 0.41%
002648 卫星化学 0.0000 0.70% 2.22%
600690 海尔智家 0.0000 0.70% 5.47%
600741 华域汽车 240.0000 0.70% -0.84%
南方安泰养老混合(003161)基金档案
基金代码 003161 基金简称 南方安泰养老 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-09-20 成立日期 基金类型
基金经理 孙鲁闽 杨旭 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 71.1683亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方科技创新混合A 1.7123 1.67%
南方科技创新混合C 1.6467 1.67%
南方新兴混合 1.1140 1.55%
南方新材料股票发起C 0.7895 1.49%
南方新材料股票发起A 0.7928 1.48%