收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.64% | -0.13% | 0.54% | 1.02% | 0.29% | 3.18% | 8.29% | 36.45% |
同类排名 | 995/2318 | 1905/2327 | 2212/2327 | 1043/2310 | 284/2209 | 335/2082 | 221/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0574元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.41% | 3.84% |
300354 | 东华测试 | 0.0000 | 0.38% | -1.73% |
601728 | 中国电信 | 0.0000 | 0.38% | 1.67% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.35% | -0.31% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.34% | 1.16% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.32% | -0.36% |
002345 | 潮宏基 | 0.0000 | 0.30% | 5.19% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.30% | -1.14% |
601899 | 紫金矿业 | 187.6200 | 0.25% | 4.47% |
601975 | 招商南油 | 0.0000 | 0.25% | 9.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实事件 | 0.8140 | 2.65% |
嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.19% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
嘉实惠泽LOF | 1.2169 | 2.15% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7611 | 2.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7507 | 2.00% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7283 | 1.92% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7256 | 1.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |