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嘉实安益混合 - 基金主页(代码:003187)

今天最新净值 1.3032 0.0008 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3054 0.0012 0.0935%
  • 累计净值:1.3606
  • 成立日期:2016-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.5211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲扬 王亚洲 赖礼辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% -0.13% 0.54% 1.02% 0.29% 3.18% 8.29% 36.45%
同类排名 995/2318 1905/2327 2212/2327 1043/2310 284/2209 335/2082 221/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分红 每份派现金0.0574元
嘉实安益混合基金动态
嘉实安益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.0000 0.41% 3.84%
300354 东华测试 0.0000 0.38% -1.73%
601728 中国电信 0.0000 0.38% 1.67%
600941 中国移动 0.0000 0.35% -0.31%
601088 中国神华 0.0000 0.34% 1.16%
002371 北方华创 0.0000 0.32% -0.36%
002345 潮宏基 0.0000 0.30% 5.19%
002475 立讯精密 0.0000 0.30% -1.14%
601899 紫金矿业 187.6200 0.25% 4.47%
601975 招商南油 0.0000 0.25% 9.91%
嘉实安益混合(003187)基金档案
基金代码 003187 基金简称 嘉实安益混合 基金全称
发行日期 2016-08-19~2016-08-22 成立日期 2016-08-25 基金类型
基金经理 曲扬 王亚洲 赖礼辉 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 50.5211亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率