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长盛盛琪一年期定开债A - 基金主页(代码:003199)

今天最新净值 1.0544 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2278
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0586亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:葛鹤军 王赛飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% 0.09% 0.56% 1.60% 4.64% 6.86% 11.69% 23.24%
同类排名 560/3093 42/3177 571/3140 887/3059 646/2721 1077/2345 773/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 分红 每份派现金0.0081元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0082元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.0072元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0065元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0100元
长盛盛琪一年期定开债A(003199)基金档案
基金代码 003199 基金简称 长盛盛琪一年期定开A 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-23 成立日期 基金类型
基金经理 葛鹤军 王赛飞 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 6.0586亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%