权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
基金代码 | 003212 | 基金简称 | 广发集安债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-10-21~2017-01-20 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.0097亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
广发改革 | 0.9330 | 0.65% |