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易方达富惠纯债债券 - 基金主页(代码:003214)

今天最新净值 1.0276 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2896
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.0293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.11% 0.35% 1.49% 4.37% 5.48% 10.12% 32.31%
同类排名 983/3093 1635/3177 1817/3140 1190/3059 859/2721 1872/2345 1341/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0170元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 分红 每份派现金0.0320元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 分红 每份派现金0.0360元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分红 每份派现金0.0320元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 分红 每份派现金0.0200元
易方达富惠纯债债券基金动态
易方达富惠纯债债券(003214)基金档案
基金代码 003214 基金简称 易方达富惠纯债 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-08-23 成立日期 2016-08-24 基金类型
基金经理 李一硕 胡剑 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 43.0293亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率