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信诚稳健债券A - 基金主页(代码:003226)

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今天最新净值 1.0239 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2919
成立日期：2016-09-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0795亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.09%	0.28%	1.30%	3.82%	7.17%	12.80%	32.60%
同类排名	1828/3093	1346/3177	2398/3140	1756/3059	1495/2721	890/2345	451/2038	-

信诚稳健债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0450元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0320元

信诚稳健债券A(003226)基金档案

基金代码	003226	基金简称	信诚稳健A	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型
基金经理	宋海娟邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	10.0795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%