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信诚至利混合A - 基金主页(代码:003234)

今天最新净值 1.1217 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0016 0.1407%
  • 累计净值:1.1567
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.09% -0.06% 0.90% -0.02% -3.50% -6.30% -2.44% 15.63%
同类排名 1155/2318 1860/2327 2148/2327 1250/2310 537/2209 840/2082 623/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0350元
信诚至利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 1.48% -0.37%
002142 宁波银行 0.0000 1.10% -0.57%
002465 海格通信 0.0000 0.49% 3.65%
600837 海通证券 13.0300 0.45% 0.12%
601166 兴业银行 0.0000 0.44% -2.05%
300033 同花顺 0.0000 0.43% 2.89%
600754 锦江酒店 0.0000 0.43% 3.31%
002008 大族激光 0.0000 0.42% 2.43%
300776 帝尔激光 0.0000 0.42% 0.34%
688331 荣昌生物 0.0000 0.42% 0.38%
信诚至利混合A(003234)基金档案
基金代码 003234 基金简称 信诚至利A 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-08-31 成立日期 2016-09-02 基金类型
基金经理 王颖 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 2.0816亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率