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信诚惠盈债券A - 基金主页(代码:003236)

今天最新净值 1.0183 0.0016 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0513
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8760亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:宋海娟 陈岚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 分红 每份派现金0.0330元
信诚惠盈债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1200 1.38% 0.04%
000786 北新建材 2.6100 1.07% 0.00%
603986 兆易创新 0.3000 0.96% 2.83%
000858 五粮液 0.8400 0.91% 0.29%
002236 大华股份 2.1200 0.89% 2.70%
002422 科伦药业 0.5300 0.28% 1.14%
信诚惠盈债券A(003236)基金档案
基金代码 003236 基金简称 信诚惠盈A 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-08-31 成立日期 2016-09-02 基金类型 债券型
基金经理 宋海娟 陈岚 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 1.8760亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%