权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1200 | 1.38% | 0.04% |
000786 | 北新建材 | 2.6100 | 1.07% | 0.00% |
603986 | 兆易创新 | 0.3000 | 0.96% | 2.83% |
000858 | 五粮液 | 0.8400 | 0.91% | 0.29% |
002236 | 大华股份 | 2.1200 | 0.89% | 2.70% |
002422 | 科伦药业 | 0.5300 | 0.28% | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |