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博时悦楚纯债 - 基金主页(代码:003268)

今天最新净值 1.0302 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2202
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.5661亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓 郭思洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.10% 0.39% 1.35% 3.74% 6.22% 9.49% 23.63%
同类排名 1690/3093 1489/3177 1470/3140 1629/3059 1580/2721 1473/2345 1494/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 分红 每份派现金0.0195元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分红 每份派现金0.0515元
2018-09-04 2018-09-04 2018-09-06 分红 每份派现金0.0175元
2018-05-22 2018-05-22 2018-05-24 分红 每份派现金0.0068元
博时悦楚纯债基金动态
博时悦楚纯债(003268)基金档案
基金代码 003268 基金简称 博时悦楚纯债债券 基金全称
发行日期 2016-08-30~2016-09-06 成立日期 2016-09-09 基金类型
基金经理 程卓 郭思洁 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 14.5661亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率