收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.82% | -0.11% | 0.29% | 1.28% | 3.65% | 7.55% | 11.58% | 53.33% |
同类排名 | 2064/3093 | 1635/3177 | 2328/3140 | 1814/3059 | 1692/2721 | 677/2345 | 813/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0322元 |
2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0301元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0159元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |