基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商招乾纯债A - 基金主页(代码:003269)

今天最新净值 1.0896 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4798
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.5774亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:周欣宇 徐一 王梓林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% -0.11% 0.29% 1.28% 3.65% 7.55% 11.58% 53.33%
同类排名 2064/3093 1635/3177 2328/3140 1814/3059 1692/2721 677/2345 813/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0145元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0063元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0322元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 分红 每份派现金0.0301元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0159元
招商招乾纯债A基金动态
招商招乾纯债A(003269)基金档案
基金代码 003269 基金简称 招商招乾纯债A 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-10-24 成立日期 2016-10-26 基金类型
基金经理 周欣宇 徐一 王梓林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 34.5774亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率