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国联安鑫盈混合C - 基金主页(代码:003276)

今天最新净值 1.2408 0.0049 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0017 0.1367%
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进 王欢
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.09% 0.50% 1.69% 0.32% -0.54% 4.00% 8.62% 36.74%
同类排名 810/1115 214/1148 477/1143 835/1106 543/974 210/793 121/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分红 每份派现金0.0660元
国联安鑫盈混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 71.8900 1.79% 0.94%
002706 良信股份 178.5900 1.35% 1.88%
000002 万 科A 181.1800 1.05% 0.33%
600380 健康元 144.9500 1.04% -0.64%
600546 山煤国际 108.3500 0.98% 0.12%
600938 中国海油 68.0000 0.95% 1.08%
000581 威孚高科 122.4000 0.90% 0.60%
600486 扬农化工 18.5000 0.90% -0.60%
600383 金地集团 293.5500 0.89% 0.00%
000923 河钢资源 0.0000 0.86% 3.58%
国联安鑫盈混合C(003276)基金档案
基金代码 003276 基金简称 国联安鑫盈混合C 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-23 成立日期 2016-09-29 基金类型
基金经理 邹新进 王欢 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 3.0082亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率