收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.86% | -0.08% | 0.31% | 1.22% | 3.65% | 6.67% | 10.82% | 25.84% |
同类排名 | 1889/3093 | 1226/3177 | 2158/3140 | 1969/3059 | 1692/2721 | 1197/2345 | 1111/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0327元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |