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华夏鼎融债券A - 基金主页(代码:003301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0398 0.0001 0.0057%

累计净值：1.2857
成立日期：2016-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8548亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：张弘弢宋洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.08%	0.89%	1.37%	1.79%	1.66%	7.72%	28.90%
同类排名	436/1115	805/1148	825/1143	466/1106	244/974	362/793	147/604	-

华夏鼎融债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0165元
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0560元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.1280元

华夏鼎融债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	0.26%	1.06%
000975	银泰黄金	0.0000	0.25%	1.45%
600489	中金黄金	0.0000	0.25%	0.60%
002533	金杯电工	0.0000	0.07%	0.28%
000404	长虹华意	0.0000	0.06%	-0.87%
002091	江苏国泰	0.0000	0.06%	-1.19%
600502	安徽建工	0.0000	0.06%	1.73%
600887	伊利股份	0.0000	0.06%	-0.14%
600919	江苏银行	0.0000	0.06%	-0.85%
601717	郑煤机	0.0000	0.06%	1.83%

华夏鼎融债券A(003301)基金档案

基金代码	003301	基金简称	华夏鼎融债券A	基金全称
发行日期	2016-10-28~2016-11-02	成立日期	2016-11-07	基金类型
基金经理	张弘弢宋洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	6.8548亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏产业升级混合A	1.6985	1.82%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9452	1.65%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9483	1.64%
华夏高端装备龙头混合发起式A	0.7897	1.00%
华夏高端装备龙头混合发起式C	0.7838	0.99%
1000价值	1.0294	0.84%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A	0.9783	0.79%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C	0.9763	0.79%
豆粕ETF	2.1518	0.73%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9340	0.68%