收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.86% | -0.08% | 0.87% | 1.28% | 1.39% | 0.84% | 6.43% | 25.14% |
同类排名 | 482/1115 | 805/1148 | 836/1143 | 500/1106 | 291/974 | 418/793 | 184/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0405元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0507元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 0.26% | 1.37% |
000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 0.25% | 1.91% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 0.25% | 1.99% |
002533 | 金杯电工 | 0.0000 | 0.07% | 6.63% |
000404 | 长虹华意 | 0.0000 | 0.06% | 9.43% |
002091 | 江苏国泰 | 0.0000 | 0.06% | 2.90% |
600502 | 安徽建工 | 0.0000 | 0.06% | 2.59% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.06% | 0.48% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.06% | 1.38% |
601717 | 郑煤机 | 0.0000 | 0.06% | 3.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
ZZ2000 | 0.8786 | 6.67% |
华夏远见成长一年持有混合A | 0.6624 | 6.31% |
华夏远见成长一年持有混合C | 0.6552 | 6.31% |
华夏磐利一年定开混合C | 1.1750 | 5.92% |
华夏磐利一年定开混合A | 1.1926 | 5.91% |
华夏磐锐一年定开混合A | 0.9910 | 5.63% |
华夏磐锐一年定开混合C | 0.9780 | 5.63% |
华夏国证2000指数增强发起式C | 0.8230 | 5.19% |