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中信建投睿利 - 基金主页(代码:003308)

今天最新净值 0.9774 0.0117 1.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9630 0.0126 1.3271%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.55% 3.44% 10.72% -3.64% -9.71% 1.90% -26.67% 15.19%
同类排名 1672/2318 378/2327 548/2327 1702/2310 958/2209 398/2082 1412/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 分红 每份派现金0.1823元
中信建投睿利基金动态
中信建投睿利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000338 潍柴动力 0.0000 0.82% 1.43%
300389 艾比森 0.0000 0.66% 1.60%
000533 顺钠股份 0.0000 0.64% 2.64%
002521 齐峰新材 0.0000 0.64% 1.01%
002835 同为股份 0.0000 0.64% 3.84%
300218 安利股份 0.0000 0.64% -0.08%
300265 通光线缆 0.0000 0.64% 3.10%
300520 科大国创 0.0000 0.64% 3.81%
300817 双飞集团 0.0000 0.64% 2.76%
603829 洛凯股份 0.0000 0.64% 2.25%
中信建投睿利(003308)基金档案
基金代码 003308 基金简称 中信建投睿利 基金全称
发行日期 2016-10-19~2016-11-15 成立日期 基金类型
基金经理 周户 艾翀 张青 杨志武 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近资产 最近份额 0.1006亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率