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兴业启元一年定开债A - 基金主页(代码:003309)

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今天最新净值 1.3228 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3228
成立日期：2016-10-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.2505亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.13%	0.61%	1.87%	4.77%	7.54%	14.48%	32.28%
同类排名	637/3093	1920/3177	425/3140	420/3059	560/2721	680/2345	199/2038	-

兴业启元一年定开债A(003309)基金档案

基金代码	003309	基金简称	兴业启元一年定开债券A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-10-24	成立日期	2016-10-27	基金类型
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	6.2505亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业消费精选混合A	0.6783	0.67%
兴业消费精选混合C	0.6670	0.65%
兴业高端制造C	0.7069	0.53%
兴业高端制造A	0.7178	0.52%
兴业中证500指数增强C	0.8936	0.42%
兴业中证500指数增强A	0.8986	0.41%
兴业聚利	1.9000	0.31%
兴业机遇债券A	1.3661	0.26%
兴业睿进混合A	0.7631	0.24%
兴业睿进混合C	0.7490	0.24%