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招商睿诚定开混合 - 基金主页(代码:003326)

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0742
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4960亿
  • 最近资产:0.51亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-18 分红 每份派现金0.0460元
招商睿诚定开混合基金动态
招商睿诚定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 7.0400 4.27% 0.29%
601088 中国神华 0.0000 2.61% 1.16%
600028 中国石化 0.0000 2.27% 2.73%
601336 新华保险 0.0000 2.27% -1.13%
600519 贵州茅台 0.0100 2.13% 0.07%
601166 兴业银行 0.0000 1.42% -2.89%
603156 养元饮品 5.2800 1.13% 1.64%
601328 交通银行 0.0000 1.13% 1.44%
600887 伊利股份 0.0000 1.10% 0.32%
603899 晨光股份 1.7700 1.07% 1.64%
601288 农业银行 0.0000 1.00% 1.44%
600406 国电南瑞 2.8200 0.87% 0.95%
603259 药明康德 0.4700 0.86% -1.81%
300296 利亚德 3.3700 0.80% 0.99%
600029 南方航空 4.7000 0.77% -0.18%
601877 正泰电器 1.8000 0.75% 0.15%
603013 亚普股份 0.2600 0.16% -3.08%
招商睿诚定开混合(003326)基金档案
基金代码 003326 基金简称 招商睿诚定开混合 基金全称
发行日期 2017-01-25~2017-04-24 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.51亿元 最近份额 0.4960亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%