权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 7.0400 | 4.27% | 0.29% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.61% | 1.16% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.27% | 2.73% |
601336 | 新华保险 | 0.0000 | 2.27% | -1.13% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 2.13% | 0.07% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.42% | -2.89% |
603156 | 养元饮品 | 5.2800 | 1.13% | 1.64% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 1.13% | 1.44% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.10% | 0.32% |
603899 | 晨光股份 | 1.7700 | 1.07% | 1.64% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 1.00% | 1.44% |
600406 | 国电南瑞 | 2.8200 | 0.87% | 0.95% |
603259 | 药明康德 | 0.4700 | 0.86% | -1.81% |
300296 | 利亚德 | 3.3700 | 0.80% | 0.99% |
600029 | 南方航空 | 4.7000 | 0.77% | -0.18% |
601877 | 正泰电器 | 1.8000 | 0.75% | 0.15% |
603013 | 亚普股份 | 0.2600 | 0.16% | -3.08% |
基金代码 | 003326 | 基金简称 | 招商睿诚定开混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-25~2017-04-24 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.4960亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |