| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.74% | -0.25% | 0.06% | 1.11% | 3.46% | 5.78% | 10.35% | 33.29% |
| 同类排名 | 2339/3093 | 2929/3177 | 3068/3140 | 2225/3059 | 1874/2721 | 1711/2345 | 1273/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0438元 |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0551元 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0216元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
| 万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
| 万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
| 万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |
