| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.71% | -0.25% | 0.05% | 1.07% | 3.27% | 5.35% | 9.64% | 31.23% |
| 同类排名 | 2430/3093 | 2929/3177 | 3074/3140 | 2289/3059 | 2027/2721 | 1923/2345 | 1462/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0421元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
