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南方颐元债券发起式A - 基金主页(代码:003337)

今天最新净值 1.2546 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4609
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.9601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陶铄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.18% 0.38% 1.38% 5.10% 15.84% 29.83% 50.87%
同类排名 1583/3093 2513/3177 1560/3140 1537/3059 393/2721 24/2345 17/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0400元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分红 每份派现金0.0300元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0500元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 分红 每份派现金0.0600元
南方颐元债券发起式A(003337)基金档案
基金代码 003337 基金简称 南方颐元A 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金类型
基金经理 陶铄 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 10.9601亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%