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鹏华弘惠灵活配置混合C - 基金主页(代码:003344)

今天最新净值 1.1169 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1058 0.0008 0.0747%
  • 累计净值:1.3269
  • 成立日期:2016-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘方正 牛孟艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 0.66% 3.46% 3.03% -1.92% 1.59% 6.43% 33.86%
同类排名 811/2318 1399/2327 1682/2327 626/2310 447/2209 422/2082 282/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-30 2022-08-30 2022-09-01 分红 每份派现金0.0230元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 分红 每份派现金0.0580元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0400元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0490元
鹏华弘惠灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8600 5.94% 0.07%
300274 阳光电源 0.0000 2.87% 0.58%
002415 海康威视 0.0000 2.75% -1.20%
300760 迈瑞医疗 0.0000 2.39% 0.56%
000333 美的集团 6.8300 1.77% -0.56%
000858 五 粮 液 2.5800 1.23% 0.27%
300015 爱尔眼科 42.4600 1.21% -0.47%
688012 中微公司 0.0000 1.12% 0.03%
002371 北方华创 2.3700 1.08% -0.36%
002028 思源电气 0.0000 0.93% 2.46%
鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金档案
基金代码 003344 基金简称 鹏华弘惠混合C 基金全称
发行日期 2016-09-12~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金类型
基金经理 刘方正 牛孟艺 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 8.1264亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
资源LOF 1.8230 2.70%
鹏华研究精选混合 1.4602 2.66%
鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
鹏华优质企业混合A 0.8004 2.34%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9695 2.28%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9606 2.27%
鹏华启航混合 0.7144 2.22%
鹏华增瑞LOF 1.3975 2.22%