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长信稳益纯债 - 基金主页(代码:003349)

今天最新净值 1.1324 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4534
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5737亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.17% 0.46% 1.52% 4.25% 6.85% 10.65% 50.41%
同类排名 957/3093 2411/3177 986/3140 1104/3059 1013/2721 1084/2345 1173/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 分红 每份派现金0.0450元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0530元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-27 分红 每份派现金0.0550元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 分红 每份派现金0.0550元
长信稳益纯债基金动态
长信稳益纯债(003349)基金档案
基金代码 003349 基金简称 长信稳益纯债 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-10-21 成立日期 2016-10-26 基金类型
基金经理 张文琍 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 17.5737亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率