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易方达中债7-10年国开债指数 - 基金主页(代码:003358)

今天最新净值 1.2503 0.0018 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3174
  • 成立日期:2016-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.3071亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 杨真
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.02% -0.49% 1.07% 2.84% 6.97% 10.92% 18.64% 32.40%
同类排名 24/406 416/428 26/422 21/391 13/329 14/258 12/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-01 2023-11-01 2023-11-02 分红 每份派现金0.0070元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0050元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 分红 每份派现金0.0050元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0060元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0060元
易方达中债7-10年国开债指数(003358)基金档案
基金代码 003358 基金简称 易方达中债7-10年 基金全称
发行日期 2016-09-22~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金类型
基金经理 胡剑 杨真 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 60.3071亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率