基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源瑞和债券A - 基金主页(代码:003360)

今天最新净值 1.0231 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.25% -0.03% 0.41% 0.75% 3.66% 3.65% 1.78% 20.46%
同类排名 763/1115 725/1148 1007/1143 722/1106 114/974 234/793 327/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 分红 每份派现金0.1700元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0050元
前海开源瑞和债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000860 顺鑫农业 0.0100 0.00% -0.84%
688111 金山办公 0.0000 0.00% -2.67%
前海开源瑞和债券A(003360)基金档案
基金代码 003360 基金简称 前海开源瑞和债券A 基金全称
发行日期 2016-12-26~2017-01-20 成立日期 基金类型
基金经理 王旭巍 吴国清 李炳智 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 10.3868亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率