| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 20.0000 | 2.16% | 1.11% |
| 600036 | 招商银行 | 3.0000 | 2.07% | -0.09% |
| 601939 | 建设银行 | 10.0000 | 1.33% | 0.42% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.0000 | 1.16% | -1.14% |
| 002242 | 九阳股份 | 2.2000 | 1.02% | 2.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 0.43% | -0.18% |
| 603839 | 安正时尚 | 1.5000 | 0.36% | -9.09% |
| 600004 | 白云机场 | 1.0000 | 0.32% | -1.46% |
| 基金代码 | 003362 | 基金简称 | 国联安睿利定开 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-10-26~2016-11-25 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
| 最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.5055亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9404 | 2.18% |
| 沪深300E | 4.1650 | 2.10% |
| 国联安安稳保本 | 0.9489 | 2.05% |
| 国联安优势 | 0.7450 | 2.05% |
| ESG300ETF | 0.8907 | 2.02% |
| 国联安远见混合 | 2.3403 | 2.02% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 0.9149 | 1.96% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 0.9082 | 1.96% |
| 中证100LOF | 0.7390 | 1.93% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5059 | 1.79% |
