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广发中债7-10年国开债指数A - 基金主页(代码:003376)

今天最新净值 1.2322 0.0018 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3510
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.8421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王予柯 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.21% -0.48% 1.17% 3.05% 7.39% 11.91% 19.42% 35.74%
同类排名 16/406 413/428 18/422 11/391 6/329 8/258 9/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0496元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0582元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 分红 每份派现金0.0110元
广发中债7-10年国开债指数A基金动态
广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金档案
基金代码 003376 基金简称 广发中债7-10年国开债指数A 基金全称
发行日期 2016-09-22~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金类型
基金经理 王予柯 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 52.8421亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%