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广发中债7-10年国开债指数C - 基金主页(代码:003377)

今天最新净值 1.1985 0.0017 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3145
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.0536亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王予柯 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.12% -0.49% 1.13% 2.96% 7.01% 11.13% 18.19% 32.05%
同类排名 18/406 416/428 22/422 17/391 11/329 12/258 15/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0483元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0567元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 分红 每份派现金0.0110元
广发中债7-10年国开债指数C基金动态
广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金档案
基金代码 003377 基金简称 广发中债7-10年国开债指数C 基金全称
发行日期 2016-09-22~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金类型
基金经理 王予柯 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 54.0536亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率