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泰康策略优选混合 - 基金主页(代码:003378)

今天最新净值 1.6119 0.0046 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6113 0.0004 0.0222%
  • 累计净值:1.9330
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:桂跃强 宋仁杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.56% 3.77% 2.77% -6.80% -1.46% -9.85% 94.82%
同类排名 894/2318 2092/2327 1631/2327 670/2310 759/2209 604/2082 844/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 分红 每份派现金0.0850元
2022-04-28 2022-04-28 2022-04-29 分红 每份派现金0.0868元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-14 分红 每份派现金0.1083元
2017-11-23 2017-11-23 2017-11-24 分红 每份派现金0.0410元
泰康策略优选混合基金动态
泰康策略优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.0000 7.66% -0.16%
601006 大秦铁路 920.0000 5.80% 0.27%
600941 中国移动 68.0000 5.33% -0.69%
601000 唐山港 1700.0000 4.74% -5.50%
002345 潮宏基 840.0000 4.53% 5.97%
002223 鱼跃医疗 0.0000 3.79% 0.73%
603129 春风动力 25.0000 3.68% -1.66%
002567 唐人神 0.0000 3.16% 1.79%
000963 华东医药 110.0000 3.01% -0.07%
600079 人福医药 220.0000 2.99% 0.31%
泰康策略优选混合(003378)基金档案
基金代码 003378 基金简称 泰康策略优选混合 基金全称
发行日期 2016-10-27~2016-11-23 成立日期 基金类型
基金经理 桂跃强 宋仁杰 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 8.1892亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率