收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | -0.01% | 1.02% | 2.20% | 2.61% | 5.78% | 7.98% | 54.04% |
同类排名 | 816/2318 | 1811/2327 | 2115/2327 | 804/2310 | 148/2209 | 212/2082 | 232/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4200 | 1.17% | 0.04% |
600900 | 长江电力 | 19.2500 | 0.67% | 0.08% |
601166 | 兴业银行 | 24.6300 | 0.58% | -2.05% |
601318 | 中国平安 | 8.0800 | 0.53% | 0.10% |
600887 | 伊利股份 | 11.1600 | 0.51% | -1.17% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.44% | 1.43% |
000568 | 泸州老窖 | 1.5500 | 0.44% | 0.33% |
601398 | 工商银行 | 70.7000 | 0.44% | -2.05% |
002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 0.42% | -1.11% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.41% | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |