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信诚至选混合A - 基金主页(代码:003379)

今天最新净值 1.0894 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0000 -0.0023%
  • 累计净值:1.4854
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2625亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王颖 提云涛 杨立春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.01% 1.02% 2.20% 2.61% 5.78% 7.98% 54.04%
同类排名 816/2318 1811/2327 2115/2327 804/2310 148/2209 212/2082 232/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0550元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分红 每份派现金0.0600元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0400元
2021-04-29 2021-04-29 2021-04-30 分红 每份派现金0.0390元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分红 每份派现金0.0300元
信诚至选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4200 1.17% 0.04%
600900 长江电力 19.2500 0.67% 0.08%
601166 兴业银行 24.6300 0.58% -2.05%
601318 中国平安 8.0800 0.53% 0.10%
600887 伊利股份 11.1600 0.51% -1.17%
000333 美的集团 0.0000 0.44% 1.43%
000568 泸州老窖 1.5500 0.44% 0.33%
601398 工商银行 70.7000 0.44% -2.05%
002966 苏州银行 0.0000 0.42% -1.11%
002475 立讯精密 0.0000 0.41% 1.16%
信诚至选混合A(003379)基金档案
基金代码 003379 基金简称 信诚至选A 基金全称
发行日期 2016-09-22~2016-09-23 成立日期 基金类型
基金经理 王颖 提云涛 杨立春 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 6.2625亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%