收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.75% | -0.10% | 0.33% | 1.05% | 139.26% | 142.24% | 111.78% | 146.74% |
同类排名 | 2304/3093 | 1489/3177 | 2013/3140 | 2327/3059 | 1/2721 | 5/2345 | 3/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0661元 |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |