基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰添盈纯债债券 - 基金主页(代码:003384)

今天最新净值 1.3261 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3060
  • 成立日期:2017-01-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5891亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 黄倩倩 陈双双
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.10% 0.33% 1.05% 139.26% 142.24% 111.78% 146.74%
同类排名 2304/3093 1489/3177 2013/3140 2327/3059 1/2721 5/2345 3/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分红 每份派现金0.0661元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-31 分红 每份派现金0.3200元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.3100元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 分红 每份派现金0.0100元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0065元
金鹰添盈纯债债券基金动态
金鹰添盈纯债债券(003384)基金档案
基金代码 003384 基金简称 金鹰添盈纯债债券 基金全称
发行日期 2017-01-06~2017-01-09 成立日期 2017-01-11 基金类型
基金经理 杨刚 黄倩倩 陈双双 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 0.5891亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率