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建信恒瑞一年定开债 - 基金主页(代码:003400)

今天最新净值 1.0413 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2519
  • 成立日期:2016-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4451亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李菁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.11% 0.39% 1.46% 4.16% 6.50% 10.14% 27.59%
同类排名 108/412 328/436 245/429 142/411 102/366 103/282 129/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0228元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分红 每份派现金0.0438元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 分红 每份派现金0.0520元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.0170元
2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 分红 每份派现金0.0300元
建信恒瑞一年定开债基金动态
建信恒瑞一年定开债(003400)基金档案
基金代码 003400 基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-14 成立日期 2016-11-16 基金类型
基金经理 李菁 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.4451亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率