收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | -0.06% | 0.29% | 1.14% | 3.32% | 6.12% | 9.15% | 16.96% |
同类排名 | 272/828 | 630/837 | 357/836 | 298/824 | 375/739 | 195/509 | 170/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-05-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.0186份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601939 | 建设银行 | 27.2600 | 7.83% | 0.44% |
600028 | 中国石化 | 9.8600 | 2.79% | 2.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9359 | 3.97% |
华商智能生活灵活配置混合A | 1.4980 | 3.10% |
华商新兴活力 | 1.5340 | 3.09% |
华商卓越成长一年持有混合A | 0.5962 | 2.94% |
华商卓越成长一年持有混合C | 0.5888 | 2.94% |
华商润丰混合A | 1.9750 | 2.86% |
华商新能源汽车混合C | 0.4667 | 2.62% |
华商新能源汽车混合A | 0.4712 | 2.61% |
华商品质慧选混合C | 0.6922 | 2.55% |
华商品质慧选混合A | 0.6979 | 2.54% |