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华商瑞丰混合 - 基金主页(代码:003403)

今天最新净值 1.1321 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 0.0004 0.0361%
  • 累计净值:1.1689
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9265亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:杜磊 胡中原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.06% 0.29% 1.14% 3.32% 6.12% 9.15% 16.96%
同类排名 272/828 630/837 357/836 298/824 375/739 195/509 170/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0055元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分红 每份派现金0.0100元
2019-05-24 份额折算 每份份额折算1.0186份
华商瑞丰混合基金动态
华商瑞丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601939 建设银行 27.2600 7.83% 0.44%
600028 中国石化 9.8600 2.79% 2.57%
华商瑞丰混合(003403)基金档案
基金代码 003403 基金简称 华商瑞丰 基金全称
发行日期 2017-01-19~2017-02-24 成立日期 基金类型
基金经理 杜磊 胡中原 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 13.9265亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率