基金代码 | 003404 | 基金简称 | 招商稳盛定开混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-10-17~2016-11-04 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0095亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |