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景顺长城景泰丰利纯债A - 基金主页(代码:003407)

今天最新净值 1.1085 0.0011 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.02% -0.40% 1.09% 2.68% 5.23% 7.47% 11.76% 45.65%
同类排名 93/3093 3099/3177 64/3140 73/3059 342/2721 714/2345 749/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0465元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.0127元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.0160元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分红 每份派现金0.0107元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分红 每份派现金0.0107元
景顺长城景泰丰利纯债A(003407)基金档案
基金代码 003407 基金简称 景顺景泰丰利A 基金全称
发行日期 2016-12-12~2017-01-11 成立日期 基金类型
基金经理 成念良 赵天彤 彭琦岭 陈静 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 12.2634亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率