基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城景泰丰利纯债C - 基金主页(代码:003408)

今天最新净值 1.0753 0.0011 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% -0.39% 1.05% 2.59% 4.80% 6.60% 10.44% 41.60%
同类排名 102/3093 3093/3177 80/3140 92/3059 545/2721 1237/2345 1247/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0053元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.0125元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.0150元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分红 每份派现金0.0105元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分红 每份派现金0.0105元
景顺长城景泰丰利纯债C(003408)基金档案
基金代码 003408 基金简称 景顺景泰丰利C 基金全称
发行日期 2016-12-12~2017-01-11 成立日期 基金类型
基金经理 成念良 赵天彤 彭琦岭 陈静 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 12.5615亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率