权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688158 | 优刻得 | 1.1700 | 22.89% | -2.92% |
688078 | 龙软科技 | 0.2800 | 3.18% | -1.46% |
基金代码 | 003414 | 基金简称 | 泰达宏利创金混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-09-26~2016-09-27 | 成立日期 | 2016-09-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | ||
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0494亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |