| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.96% | -0.07% | 0.35% | 1.35% | 4.10% | 7.19% | 11.31% | 31.77% |
| 同类排名 | 1550/3093 | 1089/3177 | 1817/3140 | 1629/3059 | 1161/2721 | 872/2345 | 919/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |
