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中证兴业中高等级信用债指数 - 基金主页(代码:003429)

今天最新净值 1.1375 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.04% 0.90% 1.56% 3.44% 5.44% 17.28% 42.60%
同类排名 57/406 103/428 36/422 90/391 202/329 209/258 17/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0180元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0130元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0120元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分红 每份派现金0.0130元
中证兴业中高等级信用债指数基金动态
中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金档案
基金代码 003429 基金简称 中证兴业中高等级信用债指数 基金全称
发行日期 2016-10-14~2016-10-31 成立日期 基金类型
基金经理 莫华寅 杨逸君 伍方方 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 0.9452亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率