| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.07% | -0.08% | 0.33% | 1.49% | 3.91% | 3.19% | 7.18% | 19.24% |
| 同类排名 | 1157/3093 | 1226/3177 | 2013/3140 | 1190/3059 | 1368/2721 | 2268/2345 | 1883/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0329元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
