收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.22% | - | 0.20% | 0.59% | 4.17% | 7.11% | 11.47% | 29.70% |
同类排名 | 3022/3093 | 434/3177 | 2891/3140 | 2879/3059 | 1083/2721 | 926/2345 | 862/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8497 | 2.23% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8571 | 2.22% |
大宗商品LOF | 1.4729 | 2.21% |
招商境远混合 | 1.8243 | 2.12% |
招商蓝筹 | 2.2310 | 2.11% |
招商丰韵混合A | 1.2129 | 2.08% |
招商丰韵混合C | 1.1652 | 2.08% |
煤炭等权LOF | 1.8957 | 2.06% |
招商价值 | 1.4074 | 2.04% |
招商景气优选股票A | 0.5186 | 1.99% |