收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | -0.07% | 0.25% | 1.22% | 3.97% | 6.98% | 11.09% | 30.84% |
同类排名 | 2031/3093 | 1089/3177 | 2615/3140 | 1969/3059 | 1310/2721 | 1001/2345 | 1007/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |