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招商招华纯债C - 基金主页(代码:003449)

今天最新净值 1.2551 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5132
  • 成立日期:2016-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:万亿 范刚强 夏里鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.12% 0.41% 1.59% 4.30% 7.61% 45.59% 56.58%
同类排名 1268/3093 1793/3177 1317/3140 921/3059 933/2721 659/2345 12/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 分红 每份派现金0.0535元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0651元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分红 每份派现金0.0208元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 分红 每份派现金0.0515元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 分红 每份派现金0.0105元
招商招华纯债C基金动态
招商招华纯债C(003449)基金档案
基金代码 003449 基金简称 招商招华纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-16~2016-12-16 成立日期 2016-12-21 基金类型
基金经理 万亿 范刚强 夏里鹏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 12.3053亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率