收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.12% | 0.27% | 1.32% | 3.72% | 6.88% | 11.12% | 33.54% |
同类排名 | 2145/3093 | 1793/3177 | 2488/3140 | 1706/3059 | 1606/2721 | 1062/2345 | 999/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0204元 |
2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0216元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |