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招商招信纯债A - 基金主页(代码:003450)

今天最新净值 1.0149 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2988
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.8723亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:许强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.12% 0.27% 1.32% 3.72% 6.88% 11.12% 33.54%
同类排名 2145/3093 1793/3177 2488/3140 1706/3059 1606/2721 1062/2345 999/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0300元
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-14 分红 每份派现金0.0500元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分红 每份派现金0.0500元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 分红 每份派现金0.0204元
2019-08-02 2019-08-02 2019-08-05 分红 每份派现金0.0216元
招商招信纯债A(003450)基金档案
基金代码 003450 基金简称 招商招信纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-07~2017-03-08 成立日期 2017-03-10 基金类型
基金经理 许强 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 47.8723亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率