收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | -0.06% | 0.37% | 1.36% | 3.46% | 6.33% | 10.41% | 64.54% |
同类排名 | 1424/3093 | 979/3177 | 1646/3140 | 1601/3059 | 1874/2721 | 1403/2345 | 1255/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0481元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
畜牧养殖 | 0.6654 | 2.97% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8457 | 2.82% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8382 | 2.82% |
白酒基金LOF | 0.9257 | 1.97% |
医疗器械指数ETF | 0.5141 | 1.90% |
招商核心竞争力混合A | 0.8697 | 1.89% |
招商核心竞争力混合C | 0.8548 | 1.88% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8446 | 1.80% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8474 | 1.79% |
招商社会责任混合A | 0.7427 | 1.78% |