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招商招盛纯债C - 基金主页(代码:003453)

今天最新净值 1.0731 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.06% 0.36% 1.33% 3.31% 6.01% 9.87% 61.75%
同类排名 1550/3093 979/3177 1731/3140 1679/3059 1995/2721 1598/2345 1400/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分红 每份派现金0.0063元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0140元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0041元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0250元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0475元
招商招盛纯债C基金动态
招商招盛纯债C(003453)基金档案
基金代码 003453 基金简称 招商招盛纯债C 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-10-24 成立日期 2016-10-26 基金类型
基金经理 周欣宇 徐一 李家辉 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 63.9907亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率