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嘉实稳元纯债债券 - 基金主页(代码:003461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1462 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2752
成立日期：2017-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9613亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬王亚洲闫红蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.13%	0.28%	1.23%	3.39%	5.49%	8.54%	29.63%
同类排名	1510/3093	1920/3177	2398/3140	1942/3059	1928/2721	1867/2345	1702/2038	-

嘉实稳元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	分红	每份派现金0.0300元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0250元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	分红	每份派现金0.0320元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	分红	每份派现金0.0220元

嘉实稳元纯债债券(003461)基金档案

基金代码	003461	基金简称	嘉实稳元纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-03	成立日期	2017-03-09	基金类型
基金经理	曲扬王亚洲闫红蕾	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	1.9613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%