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新疆前海联合添鑫债券A - 基金主页(代码:003471)

今天最新净值 1.1600 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 0.0003 0.0258%
  • 累计净值:1.2128
  • 成立日期:2016-10-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0250亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:敬夏玺 张文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.29% -0.39% 0.14% 0.45% -1.17% 1.81% -2.39% 21.62%
同类排名 749/1115 1059/1148 1114/1143 801/1106 616/974 349/793 439/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-07 2019-01-07 2019-01-08 分红 每份派现金0.0110元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-07 分红 每份派现金0.0068元
新疆前海联合添鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 0.0200 0.43% 1.14%
600900 长江电力 0.0600 0.43% 0.08%
601058 赛轮轮胎 0.1000 0.41% 2.03%
601688 华泰证券 0.0700 0.36% 0.51%
600007 中国国贸 0.0500 0.31% 1.34%
600426 华鲁恒升 0.0300 0.31% -0.86%
601318 中国平安 0.0200 0.31% 0.10%
600548 深高速 0.0800 0.26% 0.64%
600585 海螺水泥 0.0300 0.25% 0.27%
600674 川投能源 0.0500 0.24% 0.42%
新疆前海联合添鑫债券A(003471)基金档案
基金代码 003471 基金简称 前海联合添鑫债券A 基金全称
发行日期 2016-10-12~2016-10-17 成立日期 2016-10-18 基金类型
基金经理 敬夏玺 张文 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 最近份额 0.0250亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率