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平安大华惠隆纯债 - 基金主页(代码:003486)

今天最新净值 1.0669 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2009
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:罗薇 周琛 余斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% -0.07% 0.31% 1.09% 3.42% 5.44% 9.68% 21.32%
同类排名 2557/3093 1089/3177 2158/3140 2253/3059 1906/2721 1886/2345 1451/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分红 每份派现金0.0190元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0420元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 分红 每份派现金0.0330元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分红 每份派现金0.0300元
平安大华惠隆纯债基金动态
平安大华惠隆纯债(003486)基金档案
基金代码 003486 基金简称 平安大华惠隆纯债 基金全称
发行日期 2016-11-17~2016-11-17 成立日期 2016-11-23 基金类型
基金经理 罗薇 周琛 余斌 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 9.8531亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%